Patrimônio líquido
R$ 997.818.261,69
classe
R$ 997.818.261,69
R$ 88,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
17
Dias úteis
2
12,10%
Fundo/Casca
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FIF IE RESP LIMITADA
07.400.529/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FIF IE RESP LIMITADA
07.400.529/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 997.818.261,69 | R$ 88,142826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.001.826.004,46 | R$ 88,496852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 988.323.361,92 | R$ 87,304089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 994.352.789,51 | R$ 87,836701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.000.884.111,10 | R$ 88,413649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 997.919.948,46 | R$ 88,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 994.009.038,13 | R$ 87,806336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.001.454.029,59 | R$ 88,463993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.020.946.108,11 | R$ 90,185837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.030.602.431,20 | R$ 91,038834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.045.722.836,47 | R$ 92,374503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.063.684.690,51 | R$ 93,961173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.064.240.746,76 | R$ 94,010293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.058.501.239,83 | R$ 93,503290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.051.259.079,73 | R$ 92,863550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.049.723.328,93 | R$ 92,727889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.029.455.203,21 | R$ 90,937493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.047.754.879,60 | R$ 92,554005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.038.287.064,61 | R$ 91,717660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.023.736.287,95 | R$ 90,432309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.037.761.949,67 | R$ 91,671274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.045.193.739,25 | R$ 92,327765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |