Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 246,40
21/05/2021
R$ 30.000,00
0
Dias
0
2,14%
Fundo/Casca
SANT MASTER RF REFERENCIADO DI FC FI
01.094.797/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT MASTER RF REFERENCIADO DI FC FI
01.094.797/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 246,397094 | R$ 0,00 | R$ 1.371.270.974,10 | 0 |
| 20/05/2021 | R$ 1.371.829.821,55 | R$ 246,356452 | R$ 296.404,00 | R$ 3.345.635,70 | 11161 |
| 19/05/2021 | R$ 1.374.674.067,03 | R$ 246,319721 | R$ 517.050,43 | R$ 1.431.807,52 | 11169 |
| 18/05/2021 | R$ 1.375.392.027,07 | R$ 246,284482 | R$ 553.671,85 | R$ 2.617.759,41 | 11180 |
| 17/05/2021 | R$ 1.377.332.325,37 | R$ 246,262349 | R$ 800.325,53 | R$ 2.647.335,73 | 11191 |
| 14/05/2021 | R$ 1.378.978.645,68 | R$ 246,226472 | R$ 646.500,00 | R$ 5.257.315,45 | 11199 |
| 13/05/2021 | R$ 1.383.446.443,40 | R$ 246,201021 | R$ 41.300,00 | R$ 920.508,91 | 11213 |
| 12/05/2021 | R$ 1.383.655.043,66 | R$ 246,081754 | R$ 259.484,35 | R$ 1.842.105,68 | 11222 |
| 11/05/2021 | R$ 1.385.138.429,30 | R$ 246,064125 | R$ 552.132,15 | R$ 1.858.107,99 | 11230 |
| 10/05/2021 | R$ 1.386.042.351,86 | R$ 245,992769 | R$ 381.938,44 | R$ 2.919.675,38 | 11236 |
| 07/05/2021 | R$ 1.388.275.483,68 | R$ 245,938807 | R$ 332.013,91 | R$ 1.995.035,42 | 11250 |
| 06/05/2021 | R$ 1.389.798.060,64 | R$ 245,913956 | R$ 231.706,60 | R$ 1.294.810,44 | 11256 |
| 05/05/2021 | R$ 1.390.729.519,36 | R$ 245,890680 | R$ 210.947,69 | R$ 1.672.886,63 | 11265 |
| 04/05/2021 | R$ 1.392.072.976,06 | R$ 245,869754 | R$ 725.874,28 | R$ 2.320.804,19 | 11272 |
| 03/05/2021 | R$ 1.393.639.407,00 | R$ 245,864726 | R$ 216.250,83 | R$ 7.091.481,24 | 11281 |
| 30/04/2021 | R$ 1.400.537.171,14 | R$ 245,868682 | R$ 275.413,79 | R$ 1.211.381,83 | 11292 |
| 29/04/2021 | R$ 1.401.467.905,80 | R$ 245,867763 | R$ 904.836,68 | R$ 2.652.638,61 | 11304 |
| 28/04/2021 | R$ 1.403.136.163,48 | R$ 245,853826 | R$ 189.868,98 | R$ 1.604.354,53 | 11321 |
| 27/04/2021 | R$ 1.404.461.076,09 | R$ 245,838147 | R$ 9.771.682,63 | R$ 2.327.159,34 | 11338 |
| 26/04/2021 | R$ 1.396.975.076,61 | R$ 245,830848 | R$ 358.914,49 | R$ 2.592.119,04 | 11357 |
| 23/04/2021 | R$ 1.398.578.735,20 | R$ 245,720241 | R$ 280.200,00 | R$ 1.879.676,51 | 11372 |
| 22/04/2021 | R$ 1.400.113.062,46 | R$ 245,708808 | R$ 1.311.709,19 | R$ 1.858.568,17 | 11383 |