Patrimônio líquido
R$ 5.326.918,57
classe
R$ 5.326.918,57
R$ 93.772,79
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
15,25%
Fundo/Casca
OMEGA FIF
01.231.931/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
OMEGA CIC MULT CRED PRIV
01.231.931/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.326.918,57 | R$ 93.772,794007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.324.366,64 | R$ 93.727,870923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.314.952,51 | R$ 93.562,148609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.316.556,04 | R$ 93.590,376465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.313.717,65 | R$ 93.540,410662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.311.460,70 | R$ 93.500,680281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.308.318,76 | R$ 93.445,370914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.305.181,82 | R$ 93.390,149565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.306.691,82 | R$ 93.416,730959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.306.314,95 | R$ 93.410,096701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.302.795,53 | R$ 93.348,142338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.301.362,32 | R$ 93.322,912722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.296.590,73 | R$ 93.238,915695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.288.646,60 | R$ 93.099,070631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.284.151,18 | R$ 93.019,935182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.280.612,89 | R$ 92.957,648640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.270.784,42 | R$ 92.784,632461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.271.732,09 | R$ 92.801,314838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.268.709,22 | R$ 92.748,101529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.265.009,22 | R$ 92.682,968313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.263.992,33 | R$ 92.665,067401 | R$ 0,00 | R$ 75.657,38 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.343.380,81 | R$ 92.729,818501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |