Patrimônio líquido
R$ 39.359.018.771,10
classe
R$ 39.359.018.771,10
R$ 8,45
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,95%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
07.103.364/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
07.103.364/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.359.018.771,10 | R$ 8,451744 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 39.361.912.245,45 | R$ 8,447759 | R$ 3.595.908,73 | R$ 25.046.648,22 | 92 |
| 19/08/2026 | R$ 39.348.285.337,90 | R$ 8,440235 | R$ 1.539.114,01 | R$ 16.291.197,07 | 92 |
| 18/08/2026 | R$ 39.340.199.198,09 | R$ 8,435338 | R$ 5.367.280,80 | R$ 14.879.310,07 | 92 |
| 17/08/2026 | R$ 39.317.624.572,35 | R$ 8,428459 | R$ 26.714.469,85 | R$ 14.740.690,75 | 92 |
| 14/08/2026 | R$ 39.302.763.273,01 | R$ 8,427840 | R$ 3.996.177,55 | R$ 21.059.028,88 | 92 |
| 13/08/2026 | R$ 39.303.199.609,58 | R$ 8,424276 | R$ 3.314.747,78 | R$ 24.407.728,30 | 92 |
| 12/08/2026 | R$ 39.303.087.646,39 | R$ 8,419734 | R$ 3.527.475,03 | R$ 15.206.897,23 | 92 |
| 11/08/2026 | R$ 39.308.597.197,63 | R$ 8,418412 | R$ 4.531.170,35 | R$ 28.358.308,49 | 92 |
| 10/08/2026 | R$ 39.322.147.139,19 | R$ 8,416213 | R$ 24.131.600,58 | R$ 23.729.983,47 | 92 |
| 07/08/2026 | R$ 39.276.219.637,88 | R$ 8,406469 | R$ 6.458.989,29 | R$ 54.164.936,45 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 39.319.784.690,72 | R$ 8,405583 | R$ 5.434.951,07 | R$ 21.169.944,45 | 92 |
| 05/08/2026 | R$ 39.307.778.003,38 | R$ 8,399655 | R$ 4.676.614,78 | R$ 17.742.385,28 | 92 |
| 04/08/2026 | R$ 39.308.977.400,31 | R$ 8,397120 | R$ 1.685.518,79 | R$ 29.039.505,82 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 39.298.768.264,48 | R$ 8,389102 | R$ 15.101.823,90 | R$ 45.971.485,85 | 92 |
| 31/07/2026 | R$ 39.297.893.224,22 | R$ 8,382331 | R$ 12.924.258,16 | R$ 21.363.818,21 | 92 |
| 30/07/2026 | R$ 39.272.786.267,55 | R$ 8,375177 | R$ 4.332.465,29 | R$ 15.349.896,67 | 92 |
| 29/07/2026 | R$ 39.273.952.402,18 | R$ 8,373076 | R$ 2.381.272,72 | R$ 21.546.083,49 | 92 |
| 28/07/2026 | R$ 39.270.393.624,84 | R$ 8,368234 | R$ 21.830.219,73 | R$ 26.095.864,35 | 92 |
| 27/07/2026 | R$ 39.242.682.197,71 | R$ 8,361421 | R$ 19.333.548,60 | R$ 31.549.419,56 | 92 |
| 24/07/2026 | R$ 39.207.673.689,30 | R$ 8,351362 | R$ 8.770.940,52 | R$ 22.351.893,27 | 92 |
| 23/07/2026 | R$ 39.214.534.286,27 | R$ 8,349931 | R$ 3.405.929,74 | R$ 19.640.076,17 | 92 |