Patrimônio líquido
R$ 79.823.404,07
classe
R$ 79.823.404,07
R$ 55,89
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
1513
24,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF EM PIBBS AÇÕES RESP LIMITADA
07.098.360/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF EM PIBBS AÇÕES RESP LIMITADA
07.098.360/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBRX-50
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.823.404,07 | R$ 55,892335 | R$ 0,00 | R$ 41.446,53 | 1513 |
| 19/08/2026 | R$ 79.851.211,75 | R$ 55,882790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1513 |
| 18/08/2026 | R$ 78.931.185,51 | R$ 55,238922 | R$ 0,00 | R$ 80.002,38 | 1513 |
| 17/08/2026 | R$ 79.188.515,11 | R$ 55,362896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1516 |
| 14/08/2026 | R$ 79.169.497,79 | R$ 55,349601 | R$ 0,00 | R$ 14.846,89 | 1516 |
| 13/08/2026 | R$ 79.438.669,29 | R$ 55,527373 | R$ 0,00 | R$ 22.317,10 | 1516 |
| 12/08/2026 | R$ 79.519.094,77 | R$ 55,567979 | R$ 0,00 | R$ 2.169,46 | 1517 |
| 11/08/2026 | R$ 79.815.561,51 | R$ 55,773628 | R$ 0,00 | R$ 2.222,22 | 1517 |
| 10/08/2026 | R$ 81.728.976,50 | R$ 57,109097 | R$ 0,00 | R$ 117.710,67 | 1517 |
| 07/08/2026 | R$ 81.904.999,92 | R$ 57,149785 | R$ 0,00 | R$ 5.590,93 | 1517 |
| 06/08/2026 | R$ 83.476.755,07 | R$ 58,242513 | R$ 0,00 | R$ 570,45 | 1518 |
| 05/08/2026 | R$ 84.479.777,33 | R$ 58,941928 | R$ 0,00 | R$ 18.831,79 | 1518 |
| 04/08/2026 | R$ 84.551.592,03 | R$ 58,978886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1518 |
| 03/08/2026 | R$ 84.617.996,09 | R$ 59,025206 | R$ 0,00 | R$ 22.971,23 | 1518 |
| 31/07/2026 | R$ 84.630.164,25 | R$ 59,017673 | R$ 0,00 | R$ 22.351,52 | 1518 |
| 30/07/2026 | R$ 84.356.853,91 | R$ 58,811544 | R$ 0,00 | R$ 342,29 | 1519 |
| 29/07/2026 | R$ 83.004.595,43 | R$ 57,868548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1519 |
| 28/07/2026 | R$ 84.032.357,50 | R$ 58,585076 | R$ 0,00 | R$ 5.523,88 | 1519 |
| 27/07/2026 | R$ 83.537.033,38 | R$ 58,235921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1519 |
| 24/07/2026 | R$ 82.863.050,32 | R$ 57,766069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1519 |
| 23/07/2026 | R$ 84.055.911,41 | R$ 58,597645 | R$ 0,00 | R$ 168.382,49 | 1519 |
| 22/07/2026 | R$ 84.661.978,70 | R$ 58,902157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1521 |