Patrimônio líquido
R$ 1.578.106.632,08
classe
R$ 1.578.106.632,08
R$ 45,01
21/08/2026
R$ 20.000.000,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.655.956/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.655.956/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.578.106.632,08 | R$ 45,005860 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.577.297.803,88 | R$ 44,982793 | R$ 14.475,00 | R$ 1.909.994,78 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.578.374.299,38 | R$ 44,959464 | R$ 0,00 | R$ 1.715.731,21 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.579.242.248,17 | R$ 44,935341 | R$ 2.578,45 | R$ 1.256.641,04 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.579.644.089,43 | R$ 44,911111 | R$ 715.564,20 | R$ 2.645.078,93 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.580.771.708,98 | R$ 44,888340 | R$ 85.683,49 | R$ 167.619,25 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.580.053.967,02 | R$ 44,865633 | R$ 36.883,68 | R$ 248.728,95 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.579.402.115,41 | R$ 44,841112 | R$ 0,00 | R$ 3.152.774,71 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.581.742.887,20 | R$ 44,818104 | R$ 158.658,00 | R$ 254.229,92 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.580.979.563,35 | R$ 44,793769 | R$ 0,00 | R$ 1.153.536,06 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.581.370.304,97 | R$ 44,772173 | R$ 254.095,18 | R$ 763.484,33 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.581.080.628,72 | R$ 44,749557 | R$ 0,00 | R$ 2.027.964,02 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.582.235.548,08 | R$ 44,724878 | R$ 0,00 | R$ 1.297.043,05 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.582.692.290,21 | R$ 44,701145 | R$ 480.614,04 | R$ 182.383,52 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.581.563.576,53 | R$ 44,677685 | R$ 333.939,38 | R$ 405.746,76 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.580.800.888,93 | R$ 44,654112 | R$ 836.950,62 | R$ 752.965,61 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.579.848.584,53 | R$ 44,629583 | R$ 67.153,40 | R$ 3.349.859,03 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.582.159.779,48 | R$ 44,602195 | R$ 171.376,00 | R$ 693.312,92 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.581.840.077,42 | R$ 44,578477 | R$ 0,00 | R$ 1.463.636,56 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.582.478.778,79 | R$ 44,555250 | R$ 71.952,15 | R$ 97.908,18 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.581.636.316,15 | R$ 44,530800 | R$ 67.644,44 | R$ 393.262,66 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.581.137.371,89 | R$ 44,507589 | R$ 0,00 | R$ 793.723,20 | 5 |