Patrimônio líquido
R$ 200.433.882,56
classe
R$ 200.433.882,56
R$ 575,38
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
9,78%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ANNUITY RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
07.184.884/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ANNUITY RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
07.184.884/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 200.433.882,56 | R$ 575,380990 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 200.103.071,54 | R$ 574,431338 | R$ 0,00 | R$ 201.757,86 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.705.415,12 | R$ 572,712347 | R$ 0,00 | R$ 117.274,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 199.817.078,87 | R$ 572,696267 | R$ 0,00 | R$ 99.522,32 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.222.768,33 | R$ 570,708661 | R$ 0,00 | R$ 51.474,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 199.430.796,05 | R$ 571,157020 | R$ 0,00 | R$ 70.928,09 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.575.796,43 | R$ 571,369083 | R$ 0,00 | R$ 9.817,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 199.428.734,59 | R$ 570,919971 | R$ 0,00 | R$ 464.960,13 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 199.800.000,81 | R$ 570,652371 | R$ 0,00 | R$ 36.181,77 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 200.134.852,65 | R$ 571,505253 | R$ 0,00 | R$ 1.959,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 199.207.051,03 | R$ 568,850253 | R$ 0,00 | R$ 11.262,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 199.539.147,52 | R$ 569,766366 | R$ 0,00 | R$ 168.797,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 199.525.079,18 | R$ 569,244650 | R$ 0,00 | R$ 209.295,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 199.807.491,01 | R$ 569,453032 | R$ 0,00 | R$ 106.364,62 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 199.241.217,80 | R$ 567,537029 | R$ 0,00 | R$ 223.712,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 198.743.658,79 | R$ 565,484796 | R$ 0,00 | R$ 39.459,75 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.971.036,81 | R$ 563,174641 | R$ 0,00 | R$ 195.717,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 199.136.579,94 | R$ 565,930812 | R$ 0,00 | R$ 14.287,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 199.424.878,01 | R$ 566,709472 | R$ 88.729,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 199.192.127,16 | R$ 566,300021 | R$ 60.613,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 198.417.878,14 | R$ 564,270548 | R$ 0,00 | R$ 30.478,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 198.427.240,92 | R$ 564,210506 | R$ 43.762,92 | R$ 0,00 | 1 |