Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP I FIF AÇOES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

00.083.181/0001-67

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 28.181.575.343,28

Valor da cota

R$ 1.364,03

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,76%

Estruturação da classe

OPP I FIF AÇOES - RESP LIMITADA

00.083.181/0001-67

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPP I FIF AÇOES - RESP LIMITADA

00.083.181/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 28.181.575.343,28	R$ 1.364,030342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 28.089.003.208,73	R$ 1.359,549712	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 28.239.114.278,19	R$ 1.366,815312	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 28.254.180.370,72	R$ 1.367,544533	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 28.330.980.354,41	R$ 1.371,261767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 28.176.921.510,43	R$ 1.363,805089	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 28.191.018.919,68	R$ 1.364,487425	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 28.325.409.471,52	R$ 1.370,992128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 28.333.287.398,48	R$ 1.371,373432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 28.536.926.311,32	R$ 1.381,229859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 28.808.382.936,84	R$ 1.394,368765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 28.610.407.993,74	R$ 1.384,786483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 28.628.221.722,26	R$ 1.385,648694	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 28.654.849.905,97	R$ 1.386,937537	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 28.064.767.110,25	R$ 1.358,376649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 27.851.676.756,44	R$ 1.348,062757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 28.275.977.945,97	R$ 1.368,599569	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 28.541.905.359,24	R$ 1.381,470853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 28.458.700.679,82	R$ 1.377,443622	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 28.798.682.936,85	R$ 1.393,899271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 28.853.262.498,16	R$ 1.396,541003	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2026	R$ 28.811.783.700,88	R$ 1.394,533368	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.