Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV MANGANES

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.187.535/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,39

07/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,78%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV MANGANES

07.187.535/0001-62

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV MANGANES

07.187.535/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,394782	R$ 0,00	R$ 61.736.732,17	0
06/06/2019	R$ 61.707.521,01	R$ 4,392702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 61.694.398,83	R$ 4,391768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 61.670.736,47	R$ 4,390084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 61.642.627,28	R$ 4,388083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 61.626.955,39	R$ 4,386967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 61.606.600,37	R$ 4,385518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 61.581.463,89	R$ 4,383729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 61.539.055,40	R$ 4,380710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 61.519.463,33	R$ 4,379315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 61.498.498,20	R$ 4,377823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 61.478.011,92	R$ 4,376365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 61.458.063,24	R$ 4,374945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 61.431.875,08	R$ 4,373080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 61.417.232,37	R$ 4,372038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 61.424.505,42	R$ 4,372556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 61.415.596,59	R$ 4,371922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 61.401.747,29	R$ 4,370936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 61.377.600,93	R$ 4,369217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 61.360.595,46	R$ 4,368006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 61.336.059,79	R$ 4,366260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 61.300.552,28	R$ 4,363732	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.