Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO COBRE

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.187.534/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,39

05/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,71%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO COBRE

07.187.534/0001-18

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO COBRE

07.187.534/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,391607	R$ 0,00	R$ 112.945.687,96	0
04/06/2019	R$ 112.908.660,52	R$ 4,390167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 112.857.179,02	R$ 4,388165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 112.828.467,45	R$ 4,387049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 112.791.092,21	R$ 4,385596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 112.744.963,17	R$ 4,383802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 112.667.212,95	R$ 4,380779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 112.631.234,51	R$ 4,379380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 112.592.741,63	R$ 4,377883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 112.555.125,37	R$ 4,376421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 112.518.493,34	R$ 4,374996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 112.470.438,94	R$ 4,373128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 112.443.521,63	R$ 4,372081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 112.456.743,73	R$ 4,372595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 112.440.340,90	R$ 4,371958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 112.414.910,00	R$ 4,370969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 112.370.594,36	R$ 4,369246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 112.339.351,92	R$ 4,368031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 112.294.323,58	R$ 4,366280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 112.229.208,58	R$ 4,363748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 112.172.503,95	R$ 4,361543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 112.146.105,38	R$ 4,360517	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.