Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU BBA UNIQUE RF REF DI EXCLUS FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.995.285/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 362,68

22/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,75%

Estruturação da classe

ITAU BBA UNIQUE RF REF DI EXCLUS FICFI

06.995.285/0001-24

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU BBA UNIQUE RF REF DI EXCLUS FICFI

06.995.285/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2020	R$ 0,00	R$ 362,675135	R$ 0,00	R$ 40.374,61	0
21/12/2020	R$ 43.930,22	R$ 394,614300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2020	R$ 43.954,48	R$ 394,832222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2020	R$ 43.978,72	R$ 395,049964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2020	R$ 44.002,94	R$ 395,267526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2020	R$ 44.025,29	R$ 395,468291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2020	R$ 44.049,49	R$ 395,685673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2020	R$ 44.073,12	R$ 395,897936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2020	R$ 44.096,51	R$ 396,108042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 44.121,05	R$ 396,328479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 44.144,92	R$ 396,542897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2020	R$ 44.176,75	R$ 396,828818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2020	R$ 44.201,61	R$ 397,052130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2020	R$ 44.224,31	R$ 397,256038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2020	R$ 44.247,77	R$ 397,466773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2020	R$ 44.271,27	R$ 397,677868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 44.296,01	R$ 397,900101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 44.319,78	R$ 398,113621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 44.343,93	R$ 398,330555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2020	R$ 44.368,40	R$ 398,550363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 44.392,91	R$ 398,770530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 44.418,62	R$ 399,001477	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.