Patrimônio líquido
R$ 38.711.736,54
classe
R$ 38.711.736,54
R$ 8,91
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1728
8,62%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.400.556/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.400.556/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.711.736,54 | R$ 8,906451 | R$ 0,00 | R$ 7.932,95 | 1728 |
| 18/08/2026 | R$ 38.564.635,90 | R$ 8,870789 | R$ 10.569,63 | R$ 248.944,55 | 1729 |
| 17/08/2026 | R$ 38.814.844,19 | R$ 8,873495 | R$ 75.309,25 | R$ 149.832,67 | 1732 |
| 14/08/2026 | R$ 38.665.508,65 | R$ 8,822416 | R$ 36.616,04 | R$ 1.587.814,66 | 1738 |
| 13/08/2026 | R$ 40.231.555,28 | R$ 8,825673 | R$ 671,21 | R$ 21.978,21 | 1741 |
| 12/08/2026 | R$ 40.276.402,34 | R$ 8,830835 | R$ 50.000,00 | R$ 20.428,95 | 1744 |
| 11/08/2026 | R$ 40.197.879,85 | R$ 8,820094 | R$ 56.406,91 | R$ 79.645,29 | 1748 |
| 10/08/2026 | R$ 40.193.270,91 | R$ 8,813987 | R$ 23.074,59 | R$ 32.191,16 | 1748 |
| 07/08/2026 | R$ 40.323.781,80 | R$ 8,840602 | R$ 16.700,00 | R$ 52.793,93 | 1750 |
| 06/08/2026 | R$ 40.143.434,27 | R$ 8,793192 | R$ 52.010,63 | R$ 30.154,16 | 1753 |
| 05/08/2026 | R$ 40.214.015,02 | R$ 8,813450 | R$ 7.293,12 | R$ 26.676,91 | 1755 |
| 04/08/2026 | R$ 40.213.950,73 | R$ 8,809190 | R$ 4.526,79 | R$ 44.151,73 | 1756 |
| 03/08/2026 | R$ 40.261.024,39 | R$ 8,810820 | R$ 19.293,63 | R$ 36.105,97 | 1759 |
| 31/07/2026 | R$ 40.091.202,87 | R$ 8,769990 | R$ 11.034,23 | R$ 3.957,16 | 1762 |
| 30/07/2026 | R$ 39.834.547,72 | R$ 8,715385 | R$ 547,00 | R$ 64.046,68 | 1764 |
| 29/07/2026 | R$ 39.594.604,18 | R$ 8,649101 | R$ 14.189,62 | R$ 20.878,13 | 1769 |
| 28/07/2026 | R$ 39.923.492,78 | R$ 8,719471 | R$ 0,00 | R$ 33.164,18 | 1772 |
| 27/07/2026 | R$ 40.085.267,28 | R$ 8,747538 | R$ 5.136,94 | R$ 8.524,65 | 1773 |
| 24/07/2026 | R$ 40.124.202,12 | R$ 8,755294 | R$ 4.857,13 | R$ 86.852,87 | 1774 |
| 23/07/2026 | R$ 40.038.543,84 | R$ 8,718786 | R$ 27.341,86 | R$ 17.289,75 | 1777 |
| 22/07/2026 | R$ 40.047.516,39 | R$ 8,722930 | R$ 0,00 | R$ 2.624,23 | 1778 |
| 21/07/2026 | R$ 40.247.443,57 | R$ 8,765902 | R$ 4.504,16 | R$ 31.131,49 | 1780 |