Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 662,84
30/01/2023
-
32
Dias
0
5,57%
Fundo/Casca
BRA EX MULTI DI FC FI MULT
06.170.915/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRA EX MULTI DI FC FI MULT
06.170.915/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 662,840815 | R$ 0,00 | R$ 76.147.867,37 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 76.648.584,81 | R$ 667,199387 | R$ 0,00 | R$ 2.085.138,52 | 24 |
| 26/01/2023 | R$ 78.716.545,48 | R$ 667,053820 | R$ 0,00 | R$ 3.081.952,37 | 25 |
| 25/01/2023 | R$ 81.739.837,44 | R$ 666,575453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/01/2023 | R$ 81.328.677,53 | R$ 663,222509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/01/2023 | R$ 80.649.649,31 | R$ 657,685141 | R$ 0,00 | R$ 205.572,72 | 26 |
| 20/01/2023 | R$ 80.864.167,41 | R$ 657,757904 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 27 |
| 19/01/2023 | R$ 81.586.981,27 | R$ 662,000037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/01/2023 | R$ 81.328.532,03 | R$ 659,902969 | R$ 0,00 | R$ 24.928.074,73 | 27 |
| 17/01/2023 | R$ 106.128.213,28 | R$ 659,105586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/01/2023 | R$ 105.503.701,78 | R$ 655,227079 | R$ 0,00 | R$ 13.334.487,48 | 28 |
| 13/01/2023 | R$ 119.042.959,17 | R$ 656,356100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/01/2023 | R$ 119.120.102,26 | R$ 656,781437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/01/2023 | R$ 119.214.249,16 | R$ 657,300526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/01/2023 | R$ 118.306.187,66 | R$ 652,293831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/01/2023 | R$ 117.309.392,35 | R$ 646,797894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/01/2023 | R$ 117.342.616,47 | R$ 646,981078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/01/2023 | R$ 116.845.531,42 | R$ 644,240347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/01/2023 | R$ 116.239.063,48 | R$ 640,896521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/01/2023 | R$ 115.603.785,95 | R$ 637,393850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/01/2023 | R$ 116.812.734,23 | R$ 644,059516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/12/2022 | R$ 118.319.630,07 | R$ 652,367948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |