Patrimônio líquido
R$ 17.763.850,20
classe
R$ 17.763.850,20
R$ 11,43
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
44
13,97%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FC FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
05.586.710/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FC FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
05.586.710/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.763.850,20 | R$ 11,429229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 17.791.078,91 | R$ 11,446748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 17.616.609,95 | R$ 11,334495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 17.697.993,83 | R$ 11,386857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 17.777.068,82 | R$ 11,437734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 17.803.833,34 | R$ 11,454954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 17.773.630,92 | R$ 11,435522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 17.856.774,06 | R$ 11,489016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 18.268.818,67 | R$ 11,754124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 18.368.152,01 | R$ 11,818035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 18.652.100,53 | R$ 12,000727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 18.898.637,46 | R$ 12,159349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 18.882.466,57 | R$ 12,148944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 18.789.143,02 | R$ 12,088900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 18.700.522,17 | R$ 12,031882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 18.671.641,67 | R$ 12,013300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 18.308.503,80 | R$ 11,779658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 18.617.755,84 | R$ 11,978630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 18.521.208,96 | R$ 11,916512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 18.348.488,46 | R$ 11,805384 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 18.548.571,73 | R$ 11,966727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 18.683.613,20 | R$ 12,053850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |