Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,55
15/02/2023
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-11,42%
Fundo/Casca
ALSAN FUNDO DE INVESTIMENTOS ACOES
04.501.915/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
ALSAN FUNDO DE INVESTIMENTOS ACOES
04.501.915/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 84,550298 | R$ 0,00 | R$ 104.871,03 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 121.494,61 | R$ 97,952737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 121.533,40 | R$ 97,984013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 121.572,21 | R$ 98,015297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 121.611,01 | R$ 98,046581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 121.649,49 | R$ 98,077607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 121.687,99 | R$ 98,108647 | R$ 0,00 | R$ 657,34 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 120.911,90 | R$ 96,959188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 119.480,19 | R$ 95,811111 | R$ 0,00 | R$ 2.898.166,94 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 3.016.274,27 | R$ 95,767523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 3.015.330,80 | R$ 95,737567 | R$ 0,00 | R$ 2.000,75 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 3.014.925,86 | R$ 95,661236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 2.984.760,84 | R$ 94,704125 | R$ 0,00 | R$ 5.001.824,88 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 7.983.642,94 | R$ 94,669229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2023 | R$ 7.998.524,44 | R$ 94,845693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 8.003.445,60 | R$ 94,904047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 7.982.149,21 | R$ 94,651517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 7.949.597,98 | R$ 94,265528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 7.975.296,90 | R$ 94,570263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2023 | R$ 7.990.141,24 | R$ 94,746285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2023 | R$ 7.978.972,12 | R$ 94,613843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2023 | R$ 7.945.377,93 | R$ 94,215487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |