Patrimônio líquido
R$ 2.117.363.643,47
classe
R$ 2.117.363.643,47
R$ 91,41
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
4
14,55%
Fundo/Casca
BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.098.323/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.098.323/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.117.363.643,47 | R$ 91,406453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.116.134.673,82 | R$ 91,353399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.114.906.311,64 | R$ 91,300371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.113.866.844,88 | R$ 91,255497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.112.126.967,30 | R$ 91,180386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.111.307.272,59 | R$ 91,145000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.110.347.568,97 | R$ 91,103570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.109.186.274,87 | R$ 91,053437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.108.190.976,43 | R$ 91,010470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.107.290.235,47 | R$ 90,971585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.105.717.496,12 | R$ 90,903690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.104.872.266,35 | R$ 90,867201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.103.645.413,73 | R$ 90,814238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.102.721.763,87 | R$ 90,774364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.101.416.417,41 | R$ 90,718013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.100.018.103,99 | R$ 90,657648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.098.560.410,22 | R$ 90,594719 | R$ 0,00 | R$ 10.066.466,15 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.107.945.144,14 | R$ 90,565429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.106.928.024,44 | R$ 90,521730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.105.620.699,99 | R$ 90,465562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.104.045.277,09 | R$ 90,397876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.103.053.979,53 | R$ 90,355286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |