Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.136,53
23/05/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
21,19%
Fundo/Casca
TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES – BDR NÍVEL I
05.382.556/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Classe
TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES – BDR NÍVEL I
05.382.556/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.136,531848 | R$ 0,00 | R$ 11.563.722,84 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 11.611.069,91 | R$ 1.141,185040 | R$ 0,00 | R$ 795,33 | 1349 |
| 21/05/2025 | R$ 11.617.052,91 | R$ 1.141,694871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1350 |
| 20/05/2025 | R$ 11.799.687,30 | R$ 1.159,643722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1350 |
| 19/05/2025 | R$ 11.769.246,54 | R$ 1.156,652080 | R$ 0,00 | R$ 2.319,64 | 1350 |
| 16/05/2025 | R$ 11.830.212,65 | R$ 1.162,414572 | R$ 0,00 | R$ 11.318,78 | 1351 |
| 15/05/2025 | R$ 11.856.360,38 | R$ 1.163,870244 | R$ 0,00 | R$ 313,71 | 1352 |
| 14/05/2025 | R$ 11.856.700,26 | R$ 1.163,872814 | R$ 0,00 | R$ 33.573,09 | 1354 |
| 13/05/2025 | R$ 11.909.501,99 | R$ 1.165,754999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1359 |
| 12/05/2025 | R$ 11.688.418,39 | R$ 1.144,114353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1359 |
| 09/05/2025 | R$ 11.648.165,73 | R$ 1.140,174243 | R$ 0,00 | R$ 10.326,42 | 1359 |
| 08/05/2025 | R$ 11.601.767,98 | R$ 1.134,626748 | R$ 0,00 | R$ 850,03 | 1360 |
| 07/05/2025 | R$ 11.459.312,28 | R$ 1.120,612797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 06/05/2025 | R$ 11.424.609,43 | R$ 1.117,219186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 05/05/2025 | R$ 11.325.737,15 | R$ 1.107,550408 | R$ 0,00 | R$ 1.065,36 | 1361 |
| 02/05/2025 | R$ 11.406.303,06 | R$ 1.115,324082 | R$ 0,00 | R$ 13.841,98 | 1363 |
| 30/04/2025 | R$ 11.351.870,76 | R$ 1.108,656220 | R$ 0,00 | R$ 72.460,17 | 1367 |
| 29/04/2025 | R$ 11.291.081,99 | R$ 1.095,725287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1369 |
| 28/04/2025 | R$ 11.252.566,53 | R$ 1.091,987615 | R$ 0,00 | R$ 58.608,39 | 1369 |
| 25/04/2025 | R$ 11.302.013,31 | R$ 1.091,103149 | R$ 0,00 | R$ 7.975,41 | 1372 |
| 24/04/2025 | R$ 11.287.426,24 | R$ 1.088,926489 | R$ 0,00 | R$ 2.343,68 | 1374 |
| 23/04/2025 | R$ 11.006.028,42 | R$ 1.061,558913 | R$ 0,00 | R$ 2.086,57 | 1375 |