Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,90
23/10/2025
R$ 500.000,00
0
Dias
0
11,76%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET DI MAX PLUS FC FIF RF REFERENCIADO – RESP LIMITADA
05.092.223/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET DI MAX PLUS FC FIF RF REFERENCIADO – RESP LIMITADA
05.092.223/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,897696 | R$ 0,00 | R$ 2.133.726,45 | 0 |
| 22/10/2025 | R$ 2.132.728,61 | R$ 4,895406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 21/10/2025 | R$ 2.131.669,27 | R$ 4,892974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 20/10/2025 | R$ 2.130.485,24 | R$ 4,890257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 17/10/2025 | R$ 2.129.568,35 | R$ 4,888152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 16/10/2025 | R$ 2.128.504,25 | R$ 4,885710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 15/10/2025 | R$ 2.127.472,51 | R$ 4,883341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/10/2025 | R$ 2.126.229,19 | R$ 4,880487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 13/10/2025 | R$ 2.125.282,25 | R$ 4,878314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 10/10/2025 | R$ 2.124.394,08 | R$ 4,876275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 09/10/2025 | R$ 2.123.239,74 | R$ 4,873626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 08/10/2025 | R$ 2.122.228,62 | R$ 4,871305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 07/10/2025 | R$ 2.120.933,76 | R$ 4,868332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 06/10/2025 | R$ 2.119.822,49 | R$ 4,865782 | R$ 0,00 | R$ 2.013,16 | 189 |
| 03/10/2025 | R$ 2.120.813,09 | R$ 4,863437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 02/10/2025 | R$ 2.119.646,71 | R$ 4,860762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 01/10/2025 | R$ 2.118.713,27 | R$ 4,858621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 30/09/2025 | R$ 2.117.644,39 | R$ 4,856170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 29/09/2025 | R$ 2.116.675,06 | R$ 4,853947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 26/09/2025 | R$ 2.115.315,63 | R$ 4,850830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 25/09/2025 | R$ 2.114.285,75 | R$ 4,848468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 24/09/2025 | R$ 2.113.355,05 | R$ 4,846334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |