Patrimônio líquido
R$ 477.313.797,75
classe
R$ 477.313.797,75
R$ 99,13
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
8
11,99%
Fundo/Casca
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
07.096.486/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
07.096.486/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 477.313.797,75 | R$ 99,132709 | R$ 677,28 | R$ 522.682,41 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 478.085.472,70 | R$ 99,184506 | R$ 11.952,00 | R$ 637.157,16 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 477.350.033,62 | R$ 98,902592 | R$ 10.159,20 | R$ 332.537,35 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 477.497.962,15 | R$ 98,866472 | R$ 0,00 | R$ 326.110,92 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 477.292.745,61 | R$ 98,756536 | R$ 36.540,25 | R$ 160.926,97 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 478.437.206,26 | R$ 98,967544 | R$ 171.942,20 | R$ 271.061,12 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 478.773.996,65 | R$ 99,016697 | R$ 1.191,21 | R$ 256.425,33 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 478.982.695,14 | R$ 99,007078 | R$ 0,00 | R$ 575.410,04 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 480.043.297,41 | R$ 99,107249 | R$ 0,00 | R$ 298.122,78 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 480.806.823,84 | R$ 99,203274 | R$ 7.585,54 | R$ 298.191,13 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 480.307.384,53 | R$ 99,040365 | R$ 199.200,00 | R$ 138.322,41 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 481.197.257,67 | R$ 99,236437 | R$ 6.973,62 | R$ 447.400,03 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 480.863.452,95 | R$ 99,076914 | R$ 0,00 | R$ 324.431,89 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 481.271.700,95 | R$ 99,094172 | R$ 24.741,83 | R$ 652.917,81 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 479.932.910,57 | R$ 98,689700 | R$ 13.051,27 | R$ 931.078,05 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 480.301.656,74 | R$ 98,576966 | R$ 47.608,89 | R$ 1.274.947,16 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 480.928.830,95 | R$ 98,454103 | R$ 1.992,00 | R$ 262.222,05 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 480.726.433,78 | R$ 98,359446 | R$ 21.912,00 | R$ 446.571,72 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 479.839.763,00 | R$ 98,091377 | R$ 3.585,60 | R$ 157.692,92 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 479.148.725,49 | R$ 97,918664 | R$ 0,00 | R$ 150.819,19 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 477.132.179,74 | R$ 97,475881 | R$ 0,00 | R$ 923.300,26 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 479.270.899,98 | R$ 97,723706 | R$ 0,00 | R$ 1.602.218,49 | 8 |