Patrimônio líquido
R$ 152.714.652,53
classe
R$ 152.714.652,53
R$ 78,25
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
3318
10,86%
Fundo/Casca
ITAÚ RF PRÉ LP FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.761/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF PRÉ LP FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.761/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.714.652,53 | R$ 78,248326 | R$ 0,00 | R$ 298.222,88 | 3318 |
| 19/08/2026 | R$ 153.098.733,49 | R$ 78,292233 | R$ 0,00 | R$ 308.161,20 | 3318 |
| 18/08/2026 | R$ 152.977.793,09 | R$ 78,073238 | R$ 0,00 | R$ 110.954,30 | 3322 |
| 17/08/2026 | R$ 153.039.009,14 | R$ 78,047872 | R$ 0,00 | R$ 253.617,25 | 3328 |
| 14/08/2026 | R$ 153.128.580,65 | R$ 77,964349 | R$ 0,00 | R$ 121.671,82 | 3336 |
| 13/08/2026 | R$ 153.583.096,80 | R$ 78,133680 | R$ 0,00 | R$ 141.420,29 | 3338 |
| 12/08/2026 | R$ 153.806.796,29 | R$ 78,175500 | R$ 0,00 | R$ 74.647,80 | 3342 |
| 11/08/2026 | R$ 153.872.621,40 | R$ 78,171018 | R$ 0,00 | R$ 89.251,18 | 3344 |
| 10/08/2026 | R$ 154.123.408,51 | R$ 78,253035 | R$ 0,00 | R$ 165.397,54 | 3346 |
| 07/08/2026 | R$ 154.444.082,19 | R$ 78,331788 | R$ 0,00 | R$ 167.486,27 | 3348 |
| 06/08/2026 | R$ 154.364.357,36 | R$ 78,206542 | R$ 0,00 | R$ 110.150,85 | 3353 |
| 05/08/2026 | R$ 154.785.750,79 | R$ 78,364117 | R$ 0,00 | R$ 157.229,80 | 3356 |
| 04/08/2026 | R$ 154.700.616,15 | R$ 78,241538 | R$ 0,00 | R$ 251.476,37 | 3357 |
| 03/08/2026 | R$ 154.985.397,51 | R$ 78,258355 | R$ 0,00 | R$ 236.009,16 | 3360 |
| 31/07/2026 | R$ 154.594.910,52 | R$ 77,942493 | R$ 0,00 | R$ 80.803,47 | 3364 |
| 30/07/2026 | R$ 154.505.418,37 | R$ 77,856680 | R$ 0,00 | R$ 251.953,63 | 3367 |
| 29/07/2026 | R$ 154.570.915,07 | R$ 77,762875 | R$ 0,00 | R$ 89.846,15 | 3371 |
| 28/07/2026 | R$ 154.518.426,74 | R$ 77,691310 | R$ 0,00 | R$ 68.050,33 | 3372 |
| 27/07/2026 | R$ 154.171.975,06 | R$ 77,482991 | R$ 0,00 | R$ 109.889,87 | 3373 |
| 24/07/2026 | R$ 154.016.780,88 | R$ 77,349862 | R$ 0,00 | R$ 31.325,67 | 3377 |
| 23/07/2026 | R$ 153.358.802,65 | R$ 77,003752 | R$ 0,00 | R$ 318.640,67 | 3378 |
| 22/07/2026 | R$ 154.073.561,59 | R$ 77,202236 | R$ 0,00 | R$ 355.744,35 | 3380 |