Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

00.833.452/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.800,84

05/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,64%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID

00.833.452/0001-54

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID

00.833.452/0001-54

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2018	R$ 0,00	R$ 3.800,841555	R$ 0,00	R$ 3.712.395,01	0
04/04/2018	R$ 3.719.044,46	R$ 3.807,649426	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
03/04/2018	R$ 103.758.106,38	R$ 3.809,083434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 104.153.052,57	R$ 3.823,582379	R$ 0,00	R$ 289.172,92	1
29/03/2018	R$ 104.637.419,06	R$ 3.830,728326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 104.347.772,33	R$ 3.820,124491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 104.635.023,73	R$ 3.830,640634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 104.803.133,26	R$ 3.836,795048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 104.699.377,14	R$ 3.832,996584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 104.762.148,55	R$ 3.835,294616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 104.136.934,98	R$ 3.812,405832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 103.833.270,14	R$ 3.801,288800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 104.206.736,77	R$ 3.814,961244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 104.441.202,37	R$ 3.823,544923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 104.179.235,91	R$ 3.813,954450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 104.192.328,68	R$ 3.814,433770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 104.137.779,53	R$ 3.812,436750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 104.006.392,47	R$ 3.807,626730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 104.000.575,41	R$ 3.807,413770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 103.956.159,89	R$ 3.805,787738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 103.933.207,79	R$ 3.804,947472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 103.887.965,00	R$ 3.803,291154	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.