Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.733,66
19/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,97%
Fundo/Casca
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
05.043.209/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
05.043.209/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/04/2025, 11h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.733,660215 | R$ 0,00 | R$ 2.991.394,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 3.013.384,23 | R$ 1.746,404374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 3.008.733,84 | R$ 1.743,709244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 3.008.080,18 | R$ 1.743,330416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.849.091,21 | R$ 1.651,188490 | R$ 0,00 | R$ 319.425.000,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 321.726.727,42 | R$ 1.648,384045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 321.650.945,12 | R$ 1.647,995770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 320.909.613,15 | R$ 1.644,197516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 320.973.628,68 | R$ 1.644,525503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 320.662.626,46 | R$ 1.642,932067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 320.633.576,94 | R$ 1.642,783230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 319.909.384,86 | R$ 1.639,072793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 320.421.233,56 | R$ 1.641,695278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 320.538.339,03 | R$ 1.642,295274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 320.878.132,54 | R$ 1.644,036224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 320.845.758,09 | R$ 1.643,870352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 321.149.294,59 | R$ 1.645,425537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 320.535.390,06 | R$ 1.642,280164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 320.106.243,63 | R$ 1.640,081410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 320.066.741,71 | R$ 1.639,879020 | R$ 0,00 | R$ 5.419.690,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 325.270.673,54 | R$ 1.638,791978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 324.614.703,64 | R$ 1.635,487044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |