Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CORRADO FICFI MULTIMERCADO CRE PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.804.862/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 785,28

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,85%

Estruturação da classe

BNPP CORRADO FICFI MULTIMERCADO CRE PRIV

04.804.862/0001-28

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CORRADO FICFI MULTIMERCADO CRE PRIV

04.804.862/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 785,279387	R$ 0,00	R$ 15.803,28	0
07/03/2019	R$ 15.803,44	R$ 785,279387	R$ 0,00	R$ 832.364,66	1
06/03/2019	R$ 859.791,83	R$ 796,041258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 859.592,53	R$ 795,856735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 859.417,61	R$ 795,694785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 859.215,18	R$ 795,507364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 859.023,19	R$ 795,329610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 858.811,13	R$ 795,133273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 858.625,98	R$ 794,961851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 858.426,08	R$ 794,776773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 858.261,37	R$ 794,624276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 858.088,63	R$ 794,464344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 857.908,26	R$ 794,297348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 857.702,05	R$ 794,106428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 857.523,97	R$ 793,941552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 857.293,16	R$ 793,727855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 857.044,22	R$ 793,497373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 856.853,27	R$ 793,320582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 856.696,50	R$ 793,175436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 856.455,28	R$ 792,952101	R$ 0,00	R$ 150.708,48	1
06/02/2019	R$ 1.006.147,53	R$ 792,152011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 1.005.923,82	R$ 791,975882	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.