Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,21
21/12/2018
R$ 10.000,00
0
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
SANTANDER SAN SEBASTIAN RF CRED PRIV FI
04.682.014/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER SAN SEBASTIAN RF CRED PRIV FI
04.682.014/0001-93
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 92,212250 | R$ 0,00 | R$ 530.543.780,60 | 0 |
| 20/12/2018 | R$ 529.217.026,95 | R$ 91,981651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 527.522.870,99 | R$ 91,687195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 527.883.646,26 | R$ 91,749900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 527.885.888,71 | R$ 91,750290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 526.839.249,70 | R$ 91,568377 | R$ 0,00 | R$ 99.165.081,14 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 624.354.223,76 | R$ 91,327008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 624.202.244,89 | R$ 91,304778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 622.644.369,43 | R$ 91,076901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 622.404.898,65 | R$ 91,041872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 623.393.805,89 | R$ 91,186524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 623.256.338,13 | R$ 91,166416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 622.530.566,62 | R$ 91,060254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 621.971.249,26 | R$ 90,978440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 623.349.551,25 | R$ 91,180051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 623.281.052,05 | R$ 91,170031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 622.668.692,47 | R$ 91,080458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 622.276.914,70 | R$ 91,023151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 621.070.569,47 | R$ 90,846694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 621.179.008,38 | R$ 90,862556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 624.503.882,08 | R$ 91,348900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 623.673.621,19 | R$ 91,227454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |