Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT JOAQUINA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.736.294/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,72

13/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,56%

Estruturação da classe

FI MULT JOAQUINA

05.736.294/0001-38

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BNP PARIBAS ASSET MA

FI MULT JOAQUINA

05.736.294/0001-38

IMA-GERAL

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 4,723533	R$ 0,00	R$ 15.493.069,62	0
12/04/2018	R$ 15.508.457,64	R$ 4,728224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 15.481.188,53	R$ 4,719911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 15.453.050,95	R$ 4,711332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 15.455.349,02	R$ 4,712033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 15.459.582,84	R$ 4,713324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 15.475.516,36	R$ 4,718181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 15.439.775,23	R$ 4,707285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 15.458.950,39	R$ 4,713131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 15.486.197,09	R$ 4,721438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 15.504.524,28	R$ 4,727025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 15.480.221,43	R$ 4,719616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 15.502.206,95	R$ 4,726319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 15.519.670,44	R$ 4,731643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 15.503.286,38	R$ 4,726648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 15.507.805,74	R$ 4,728026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 15.447.052,94	R$ 4,709503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 15.419.800,92	R$ 4,701195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 15.452.456,58	R$ 4,711151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 15.470.083,02	R$ 4,716525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 15.449.711,39	R$ 4,710314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 15.450.266,22	R$ 4,710483	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.