Patrimônio líquido
R$ 177.729.825,99
classe
R$ 177.729.825,99
R$ 9,00
20/08/2026
R$ 0,00
15
Dias úteis
9
11,42%
Fundo/Casca
MAGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
07.325.043/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
07.325.043/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.729.825,99 | R$ 8,997412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 177.540.046,84 | R$ 8,987805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 177.222.076,99 | R$ 8,971708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 177.746.733,44 | R$ 8,998268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 177.595.894,91 | R$ 8,990632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 177.536.395,63 | R$ 8,987620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 177.364.954,15 | R$ 8,978941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 177.024.497,71 | R$ 8,961706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 177.047.842,49 | R$ 8,962887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 177.160.546,99 | R$ 8,968593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 176.818.179,07 | R$ 8,951261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 176.846.537,91 | R$ 8,952697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 176.619.375,81 | R$ 8,941197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 176.351.989,45 | R$ 8,927661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 175.869.237,33 | R$ 8,903222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 175.841.211,65 | R$ 8,901803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 175.208.968,23 | R$ 8,869796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 175.442.985,79 | R$ 8,881643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 175.617.411,27 | R$ 8,890473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 175.840.799,51 | R$ 8,901782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 175.869.936,79 | R$ 8,903257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 175.715.075,46 | R$ 8,895417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |