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classe

SAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

00.856.171/0001-17

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,92

20/04/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,76%

Estruturação da classe

SAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

00.856.171/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

********

SAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

00.856.171/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/04/2026, 21h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2026	R$ 0,00	R$ 41,919094	R$ 0,00	R$ 28.367.149,38	0
17/04/2026	R$ 28.359.890,68	R$ 41,908368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ 28.344.786,16	R$ 41,886047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2026	R$ 28.329.881,32	R$ 41,864022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2026	R$ 28.315.338,48	R$ 41,842531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2026	R$ 28.300.298,34	R$ 41,820306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2026	R$ 28.285.181,95	R$ 41,797968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2026	R$ 28.269.964,81	R$ 41,775481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2026	R$ 28.256.365,82	R$ 41,755385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2026	R$ 28.220.745,79	R$ 41,702749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2026	R$ 28.210.119,91	R$ 41,687046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2026	R$ 28.196.970,37	R$ 41,667615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2026	R$ 28.181.993,33	R$ 41,645483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 28.164.405,09	R$ 41,619492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2026	R$ 28.134.144,91	R$ 41,574776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2026	R$ 28.115.203,84	R$ 41,546786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2026	R$ 28.101.143,54	R$ 41,526008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2026	R$ 28.096.751,58	R$ 41,519518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2026	R$ 28.075.680,56	R$ 41,488381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2026	R$ 28.066.707,78	R$ 41,475121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2026	R$ 28.036.244,88	R$ 41,430105	R$ 0,00	R$ 25.560.460,89	1
19/03/2026	R$ 53.606.865,66	R$ 41,437959	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.