Patrimônio líquido
R$ 11.711.907,68
classe
R$ 11.711.907,68
R$ 12,98
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,21%
Fundo/Casca
BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.965.504/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.965.504/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.711.907,68 | R$ 12,980471 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.711.907,68 | R$ 12,973957 | R$ 0,00 | R$ 8,45 | 122 |
| 19/08/2026 | R$ 11.706.034,33 | R$ 12,967441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 18/08/2026 | R$ 11.700.228,28 | R$ 12,961010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 11.694.197,62 | R$ 12,954329 | R$ 0,00 | R$ 179,32 | 122 |
| 14/08/2026 | R$ 11.688.395,03 | R$ 12,947703 | R$ 0,00 | R$ 38,95 | 122 |
| 13/08/2026 | R$ 11.682.527,61 | R$ 12,941160 | R$ 0,00 | R$ 612,63 | 122 |
| 12/08/2026 | R$ 11.677.239,52 | R$ 12,934624 | R$ 0,00 | R$ 731,23 | 122 |
| 11/08/2026 | R$ 11.672.058,74 | R$ 12,928076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 10/08/2026 | R$ 11.666.172,00 | R$ 12,921556 | R$ 0,00 | R$ 1.114,29 | 122 |
| 07/08/2026 | R$ 11.661.661,93 | R$ 12,915327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 06/08/2026 | R$ 11.655.655,99 | R$ 12,908675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 05/08/2026 | R$ 11.649.662,95 | R$ 12,902038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 04/08/2026 | R$ 11.643.644,91 | R$ 12,895373 | R$ 0,00 | R$ 502,39 | 122 |
| 03/08/2026 | R$ 11.638.188,51 | R$ 12,888774 | R$ 0,00 | R$ 1.749,49 | 122 |
| 31/07/2026 | R$ 11.634.022,38 | R$ 12,882223 | R$ 0,00 | R$ 25,28 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 11.628.062,58 | R$ 12,875596 | R$ 0,00 | R$ 2.762,35 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 11.624.855,04 | R$ 12,868987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 11.618.863,21 | R$ 12,862354 | R$ 0,00 | R$ 2.528,70 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 11.615.425,25 | R$ 12,855750 | R$ 0,00 | R$ 1.790,80 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 11.611.304,76 | R$ 12,849209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 11.605.371,60 | R$ 12,842643 | R$ 0,00 | R$ 818,20 | 122 |