Patrimônio líquido
R$ 479.909.849,30
classe
R$ 479.909.849,30
R$ 405,00
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
-
14,32%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF
04.331.424/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE CIC RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
04.331.424/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 479.909.849,30 | R$ 405,004760 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 479.680.502,07 | R$ 404,811210 | R$ 577.020,70 | R$ 1.963.406,89 | 3418 |
| 19/08/2026 | R$ 480.816.905,70 | R$ 404,600853 | R$ 1.492.005,38 | R$ 4.063.995,21 | 3419 |
| 18/08/2026 | R$ 483.100.251,60 | R$ 404,359255 | R$ 2.842.946,85 | R$ 1.779.567,68 | 3423 |
| 17/08/2026 | R$ 481.822.852,40 | R$ 404,179724 | R$ 3.632.782,01 | R$ 1.720.929,44 | 3423 |
| 14/08/2026 | R$ 479.661.932,85 | R$ 403,969960 | R$ 2.353.730,90 | R$ 1.717.013,55 | 3428 |
| 13/08/2026 | R$ 478.807.168,58 | R$ 403,786077 | R$ 1.059.785,39 | R$ 850.845,35 | 3428 |
| 12/08/2026 | R$ 478.280.269,29 | R$ 403,517820 | R$ 2.733.855,65 | R$ 1.685.113,45 | 3432 |
| 11/08/2026 | R$ 477.003.831,65 | R$ 403,325295 | R$ 1.122.966,30 | R$ 807.493,18 | 3436 |
| 10/08/2026 | R$ 476.316.522,22 | R$ 403,010685 | R$ 1.716.319,30 | R$ 2.001.291,24 | 3437 |
| 07/08/2026 | R$ 476.473.275,19 | R$ 402,902264 | R$ 2.170.368,43 | R$ 1.569.794,52 | 3440 |
| 06/08/2026 | R$ 475.649.415,01 | R$ 402,713216 | R$ 748.991,42 | R$ 720.121,55 | 3442 |
| 05/08/2026 | R$ 475.313.555,54 | R$ 402,453285 | R$ 847.179,04 | R$ 6.518.159,90 | 3438 |
| 04/08/2026 | R$ 480.757.525,99 | R$ 402,263339 | R$ 422.613,23 | R$ 1.165.646,72 | 3438 |
| 03/08/2026 | R$ 481.248.584,83 | R$ 402,052830 | R$ 598.843,25 | R$ 1.339.826,34 | 3443 |
| 31/07/2026 | R$ 481.749.748,67 | R$ 401,852784 | R$ 1.118.448,56 | R$ 2.928.985,45 | 3446 |
| 30/07/2026 | R$ 483.278.600,13 | R$ 401,618695 | R$ 612.375,23 | R$ 4.106.140,79 | 3450 |
| 29/07/2026 | R$ 486.452.175,45 | R$ 401,354517 | R$ 1.142.148,46 | R$ 3.238.216,30 | 3456 |
| 28/07/2026 | R$ 488.378.445,93 | R$ 401,215025 | R$ 2.377.919,04 | R$ 1.761.227,43 | 3461 |
| 27/07/2026 | R$ 487.499.219,19 | R$ 400,999073 | R$ 544.617,36 | R$ 2.387.304,58 | 3461 |
| 24/07/2026 | R$ 489.098.431,74 | R$ 400,799553 | R$ 1.574.237,38 | R$ 3.389.449,81 | 3464 |
| 23/07/2026 | R$ 490.662.042,63 | R$ 400,594137 | R$ 1.516.319,08 | R$ 1.602.512,16 | 3467 |