Patrimônio líquido
R$ 96.950.827,34
classe
R$ 96.950.827,34
R$ 5,45
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,66%
Fundo/Casca
BNB CLASSICO CIC CI RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
07.371.945/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSICO CIC CI RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
07.371.945/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 96.950.827,34 | R$ 5,450725 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 96.819.116,18 | R$ 5,448244 | R$ 18.110,85 | R$ 105.684,92 | 9178 |
| 19/08/2026 | R$ 96.861.265,80 | R$ 5,445690 | R$ 6.900,00 | R$ 18.580,99 | 9179 |
| 18/08/2026 | R$ 96.830.318,42 | R$ 5,443294 | R$ 41.660,00 | R$ 75.692,03 | 9181 |
| 17/08/2026 | R$ 96.819.725,39 | R$ 5,440786 | R$ 50.500,00 | R$ 110.298,95 | 9186 |
| 14/08/2026 | R$ 96.843.859,84 | R$ 5,438783 | R$ 1.843,04 | R$ 75.089,96 | 9189 |
| 13/08/2026 | R$ 96.872.957,88 | R$ 5,436305 | R$ 6.500,00 | R$ 44.053,78 | 9189 |
| 12/08/2026 | R$ 96.866.907,28 | R$ 5,433859 | R$ 90.213,98 | R$ 92.723,80 | 9193 |
| 11/08/2026 | R$ 96.818.825,82 | R$ 5,431021 | R$ 3.926,77 | R$ 78.403,94 | 9193 |
| 10/08/2026 | R$ 96.852.007,53 | R$ 5,428707 | R$ 10.629,64 | R$ 129.306,74 | 9197 |
| 07/08/2026 | R$ 96.926.977,14 | R$ 5,426260 | R$ 23.895,25 | R$ 39.054,63 | 9204 |
| 06/08/2026 | R$ 96.897.800,83 | R$ 5,423778 | R$ 9.486,60 | R$ 73.830,23 | 9206 |
| 05/08/2026 | R$ 96.918.022,57 | R$ 5,421310 | R$ 5.000,00 | R$ 36.984,08 | 9208 |
| 04/08/2026 | R$ 96.906.285,30 | R$ 5,418865 | R$ 17.496,93 | R$ 14.834,60 | 9213 |
| 03/08/2026 | R$ 96.858.953,24 | R$ 5,416367 | R$ 29.829,98 | R$ 133.147,97 | 9213 |
| 31/07/2026 | R$ 96.918.832,69 | R$ 5,413941 | R$ 4.298,43 | R$ 81.907,03 | 9216 |
| 30/07/2026 | R$ 96.950.744,49 | R$ 5,411390 | R$ 0,00 | R$ 74.047,64 | 9222 |
| 29/07/2026 | R$ 96.980.609,78 | R$ 5,408926 | R$ 139.863,72 | R$ 582.960,97 | 9228 |
| 28/07/2026 | R$ 97.379.311,42 | R$ 5,406461 | R$ 141.000,00 | R$ 2.052.956,20 | 9234 |
| 27/07/2026 | R$ 99.246.488,45 | R$ 5,404023 | R$ 0,00 | R$ 61.349,80 | 9233 |
| 24/07/2026 | R$ 99.264.252,22 | R$ 5,401651 | R$ 60.712,76 | R$ 59.296,13 | 9235 |
| 23/07/2026 | R$ 99.217.468,93 | R$ 5,399182 | R$ 69.099,24 | R$ 262.418,96 | 9236 |