Patrimônio líquido
R$ 332.652.508,24
classe
R$ 332.652.508,24
R$ 14,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,18%
Fundo/Casca
UBS APPLE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.866.868/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS APPLE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.866.868/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 332.652.508,24 | R$ 14,128651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 332.413.637,38 | R$ 14,118505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 332.271.769,29 | R$ 14,112480 | R$ 0,00 | R$ 230.730,65 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 333.095.790,50 | R$ 14,137661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 332.811.055,51 | R$ 14,125576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 332.604.783,34 | R$ 14,116821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 332.119.632,85 | R$ 14,096230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 331.724.264,75 | R$ 14,079449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 331.733.903,05 | R$ 14,079858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 331.813.063,17 | R$ 14,083218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 331.249.828,78 | R$ 14,059312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 331.545.883,57 | R$ 14,071878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 331.150.008,44 | R$ 14,055076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 329.997.842,60 | R$ 14,006174 | R$ 0,00 | R$ 90.185,08 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 329.415.354,07 | R$ 13,977632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 329.087.953,64 | R$ 13,963739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 327.979.247,00 | R$ 13,916695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 328.730.442,51 | R$ 13,948570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 328.954.422,99 | R$ 13,958073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 328.725.256,94 | R$ 13,948350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 328.929.457,98 | R$ 13,957014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 329.119.758,64 | R$ 13,965089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |