Patrimônio líquido
R$ 202.978.003,42
classe
R$ 202.978.003,42
R$ 8,27
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
05.164.362/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
05.164.362/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 202.978.003,42 | R$ 8,269413 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 202.846.791,82 | R$ 8,264067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.714.093,19 | R$ 8,258661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 202.617.583,14 | R$ 8,254729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 202.488.645,74 | R$ 8,249476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 202.399.587,19 | R$ 8,245848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 202.301.213,36 | R$ 8,241840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 202.188.212,72 | R$ 8,237236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 202.077.467,68 | R$ 8,232724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.976.678,06 | R$ 8,228618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 201.815.414,81 | R$ 8,222048 | R$ 0,00 | R$ 810.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 202.537.024,28 | R$ 8,218462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 202.418.350,15 | R$ 8,213646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.332.474,47 | R$ 8,210162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.203.899,60 | R$ 8,204944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.081.900,63 | R$ 8,199994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 201.957.549,06 | R$ 8,194948 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 202.683.334,51 | R$ 8,192757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 202.600.313,69 | R$ 8,189401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 202.470.945,34 | R$ 8,184171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 202.322.055,20 | R$ 8,178153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 202.205.805,44 | R$ 8,173454 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | 1 |