Patrimônio líquido
R$ 9.230.713,56
classe
R$ 9.230.713,56
R$ 10,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
11,71%
Fundo/Casca
RLR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
06.867.850/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RLR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
06.867.850/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.230.713,56 | R$ 10,037222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.221.900,34 | R$ 10,027638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.202.970,16 | R$ 10,007054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.215.714,11 | R$ 10,020912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.207.077,93 | R$ 10,011521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.198.391,41 | R$ 10,002075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.194.106,40 | R$ 9,997416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.185.608,83 | R$ 9,988176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.198.981,01 | R$ 10,002717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.214.905,07 | R$ 10,020032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.198.329,68 | R$ 10,002008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.206.564,65 | R$ 10,010963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.192.995,84 | R$ 9,996208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.182.972,50 | R$ 9,985309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.165.544,91 | R$ 9,966359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.157.669,34 | R$ 9,957795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.117.140,07 | R$ 9,913725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.132.891,77 | R$ 9,930853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.137.357,67 | R$ 9,935709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.152.322,25 | R$ 9,951981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.159.292,19 | R$ 9,959560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.150.431,86 | R$ 9,949926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |