Patrimônio líquido
R$ 298.141.297,26
classe
R$ 298.141.297,26
R$ 79,30
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
490
34,34%
Fundo/Casca
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIMITADA
07.096.546/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIMITADA
07.096.546/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 298.141.297,26 | R$ 79,299305 | R$ 5.343.177,75 | R$ 2.931.493,89 | 490 |
| 01/10/2026 | R$ 287.828.902,72 | R$ 77,180745 | R$ 6.092.455,91 | R$ 8.663.987,34 | 490 |
| 30/09/2026 | R$ 289.425.910,16 | R$ 76,921742 | R$ 1.718.257,09 | R$ 6.381.502,98 | 490 |
| 29/09/2026 | R$ 289.588.978,60 | R$ 75,744679 | R$ 3.751.641,75 | R$ 12.116.662,80 | 491 |
| 28/09/2026 | R$ 296.603.774,52 | R$ 75,401430 | R$ 5.422.901,44 | R$ 1.877.754,00 | 493 |
| 25/09/2026 | R$ 293.993.189,78 | R$ 75,641885 | R$ 4.726.550,17 | R$ 1.703.265,33 | 493 |
| 24/09/2026 | R$ 291.503.181,67 | R$ 75,780518 | R$ 1.032.404,53 | R$ 3.666.931,12 | 494 |
| 23/09/2026 | R$ 297.186.783,99 | R$ 76,566071 | R$ 14.536.159,55 | R$ 3.552.921,76 | 496 |
| 22/09/2026 | R$ 288.719.349,05 | R$ 77,239106 | R$ 304.027,78 | R$ 2.889.427,67 | 495 |
| 21/09/2026 | R$ 290.110.060,62 | R$ 76,922336 | R$ 6.824.187,14 | R$ 18.663.563,29 | 495 |
| 18/09/2026 | R$ 299.663.858,79 | R$ 76,340079 | R$ 30.000.706,44 | R$ 24.618.103,07 | 497 |
| 17/09/2026 | R$ 295.535.444,81 | R$ 76,665431 | R$ 3.341.193,04 | R$ 105.788,52 | 497 |
| 16/09/2026 | R$ 291.373.530,73 | R$ 76,422423 | R$ 39.945.333,66 | R$ 2.107.997,35 | 496 |
| 15/09/2026 | R$ 254.880.277,49 | R$ 76,827565 | R$ 5.974.026,72 | R$ 1.524.998,10 | 496 |
| 14/09/2026 | R$ 249.166.082,01 | R$ 76,439436 | R$ 2.517.941,12 | R$ 2.943.764,84 | 499 |
| 11/09/2026 | R$ 251.660.829,28 | R$ 77,073059 | R$ 2.507.375,54 | R$ 6.480.217,57 | 500 |
| 10/09/2026 | R$ 257.224.907,50 | R$ 77,552814 | R$ 3.460.674,69 | R$ 3.503.230,83 | 500 |
| 09/09/2026 | R$ 253.782.472,34 | R$ 76,502270 | R$ 662.021,55 | R$ 10.199.172,74 | 500 |
| 08/09/2026 | R$ 265.814.955,23 | R$ 77,227239 | R$ 9.269.208,43 | R$ 11.226.810,56 | 503 |
| 04/09/2026 | R$ 264.382.241,62 | R$ 76,249451 | R$ 3.222.380,91 | R$ 1.630.559,09 | 499 |
| 03/09/2026 | R$ 263.055.853,73 | R$ 76,326467 | R$ 3.019.278,07 | R$ 23.193.556,95 | 498 |
| 02/09/2026 | R$ 283.351.119,23 | R$ 76,359071 | R$ 573.570,71 | R$ 23.579.078,80 | 496 |