Patrimônio líquido
R$ 167.733.857,60
classe
R$ 167.733.857,60
R$ 284,94
20/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias úteis
2548
12,73%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
02.603.461/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
02.603.461/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 167.733.857,60 | R$ 284,942487 | R$ 5.123,34 | R$ 358.931,73 | 2548 |
| 19/08/2026 | R$ 168.018.149,92 | R$ 284,824643 | R$ 187.036,04 | R$ 95.588,49 | 2548 |
| 18/08/2026 | R$ 167.815.876,15 | R$ 284,636668 | R$ 131.918,71 | R$ 247.325,25 | 2550 |
| 17/08/2026 | R$ 167.850.567,34 | R$ 284,499858 | R$ 54.807,00 | R$ 549.591,05 | 2553 |
| 14/08/2026 | R$ 168.264.269,72 | R$ 284,362832 | R$ 3.000,00 | R$ 99.275,29 | 2561 |
| 13/08/2026 | R$ 168.383.394,91 | R$ 284,401426 | R$ 748,00 | R$ 122.489,77 | 2562 |
| 12/08/2026 | R$ 168.442.935,28 | R$ 284,296443 | R$ 115.561,77 | R$ 63.150,00 | 2563 |
| 11/08/2026 | R$ 168.305.256,60 | R$ 284,152485 | R$ 7.090,19 | R$ 333.291,11 | 2562 |
| 10/08/2026 | R$ 168.585.144,56 | R$ 284,074445 | R$ 378.319,19 | R$ 106.218,94 | 2570 |
| 07/08/2026 | R$ 168.264.805,20 | R$ 283,993029 | R$ 120,00 | R$ 10.360,90 | 2574 |
| 06/08/2026 | R$ 168.143.100,40 | R$ 283,770348 | R$ 12.376,72 | R$ 90.089,40 | 2574 |
| 05/08/2026 | R$ 168.195.959,25 | R$ 283,728422 | R$ 10.825,32 | R$ 92.030,00 | 2578 |
| 04/08/2026 | R$ 168.166.451,49 | R$ 283,541752 | R$ 70.631,80 | R$ 514.888,76 | 2577 |
| 03/08/2026 | R$ 168.560.687,61 | R$ 283,457635 | R$ 51.407,32 | R$ 539.526,79 | 2581 |
| 31/07/2026 | R$ 168.930.714,82 | R$ 283,259620 | R$ 2.798,00 | R$ 238.930,42 | 2586 |
| 30/07/2026 | R$ 169.066.934,02 | R$ 283,092322 | R$ 2.388,00 | R$ 215.580,06 | 2589 |
| 29/07/2026 | R$ 169.153.577,84 | R$ 282,880690 | R$ 30.000,00 | R$ 568.160,59 | 2591 |
| 28/07/2026 | R$ 169.599.507,18 | R$ 282,726938 | R$ 700,00 | R$ 6.309.129,76 | 2592 |
| 27/07/2026 | R$ 175.684.474,81 | R$ 282,367780 | R$ 11.255,85 | R$ 107.999,11 | 2595 |
| 24/07/2026 | R$ 175.591.204,72 | R$ 282,062551 | R$ 43.522,46 | R$ 26.132,05 | 2598 |
| 23/07/2026 | R$ 175.242.303,99 | R$ 281,529973 | R$ 1.434.561,91 | R$ 122.995,04 | 2599 |
| 22/07/2026 | R$ 174.056.204,55 | R$ 281,733059 | R$ 363,08 | R$ 20.299,19 | 2603 |