Fundos | ANBIMA Data

classe

BFPP MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.611.293/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.973,75

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,52%

Estruturação da classe

BFPP MULTIMERCADO FICFI

01.611.293/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

BFPP MULTIMERCADO FICFI

01.611.293/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 2.973,752098	R$ 0,00	R$ 3.743.976,29	0
27/09/2021	R$ 3.745.232,04	R$ 2.974,749161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 3.744.475,60	R$ 2.974,148339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 3.741.047,35	R$ 2.971,425361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 3.742.603,95	R$ 2.972,661731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 3.743.430,63	R$ 2.973,318344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 3.736.320,27	R$ 2.967,670753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 3.734.547,67	R$ 2.966,262819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 3.734.220,44	R$ 2.966,002908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 3.734.057,18	R$ 2.965,873237	R$ 0,00	R$ 3.670.000,00	1
14/09/2021	R$ 7.400.859,05	R$ 2.964,592153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 7.377.487,52	R$ 2.955,230125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 7.368.040,42	R$ 2.951,445861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 7.366.472,12	R$ 2.950,817641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 7.353.690,54	R$ 2.945,697672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 7.365.382,16	R$ 2.950,381031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 7.357.595,19	R$ 2.947,261773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 7.355.785,47	R$ 2.946,536846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 7.366.227,41	R$ 2.950,719617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 7.362.863,25	R$ 2.949,372021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 7.372.101,55	R$ 2.953,072645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 7.365.140,63	R$ 2.950,284281	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.