Patrimônio líquido
R$ 68.775.195,61
classe
R$ 68.775.195,61
R$ 61,06
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
12,77%
Fundo/Casca
ITAÚ MAX RF FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.783/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAX RF FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.783/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.775.195,61 | R$ 61,063995 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 68.742.177,22 | R$ 61,034679 | R$ 0,00 | R$ 14.053,22 | 2006 |
| 19/08/2026 | R$ 68.728.159,64 | R$ 61,009760 | R$ 0,00 | R$ 9.492,01 | 2006 |
| 18/08/2026 | R$ 68.707.482,46 | R$ 60,982983 | R$ 0,00 | R$ 1.505,88 | 2007 |
| 17/08/2026 | R$ 68.678.262,45 | R$ 60,955712 | R$ 0,00 | R$ 46.378,05 | 2007 |
| 14/08/2026 | R$ 68.691.458,46 | R$ 60,926281 | R$ 0,00 | R$ 11.874,74 | 2007 |
| 13/08/2026 | R$ 68.672.627,49 | R$ 60,899051 | R$ 0,00 | R$ 2.526,34 | 2007 |
| 12/08/2026 | R$ 68.642.513,91 | R$ 60,870107 | R$ 0,00 | R$ 7.276,42 | 2007 |
| 11/08/2026 | R$ 68.616.464,89 | R$ 60,840558 | R$ 0,00 | R$ 25.445,13 | 2007 |
| 10/08/2026 | R$ 68.609.558,28 | R$ 60,811883 | R$ 0,00 | R$ 37.184,00 | 2007 |
| 07/08/2026 | R$ 68.618.677,40 | R$ 60,787022 | R$ 0,00 | R$ 13.210,37 | 2009 |
| 06/08/2026 | R$ 68.598.780,26 | R$ 60,757698 | R$ 0,00 | R$ 80.972,31 | 2009 |
| 05/08/2026 | R$ 68.649.233,45 | R$ 60,730700 | R$ 0,00 | R$ 5.749,93 | 2009 |
| 04/08/2026 | R$ 68.622.267,56 | R$ 60,701760 | R$ 0,00 | R$ 58.297,77 | 2009 |
| 03/08/2026 | R$ 68.651.496,78 | R$ 60,676068 | R$ 0,00 | R$ 59.173,84 | 2009 |
| 31/07/2026 | R$ 68.679.954,48 | R$ 60,648944 | R$ 0,00 | R$ 15.781,61 | 2012 |
| 30/07/2026 | R$ 68.666.155,48 | R$ 60,622828 | R$ 0,00 | R$ 250.382,58 | 2013 |
| 29/07/2026 | R$ 68.886.290,98 | R$ 60,596221 | R$ 0,00 | R$ 62.158,79 | 2014 |
| 28/07/2026 | R$ 68.920.522,75 | R$ 60,571677 | R$ 0,00 | R$ 17.049,64 | 2017 |
| 27/07/2026 | R$ 68.911.980,77 | R$ 60,549191 | R$ 0,00 | R$ 32.273,66 | 2017 |
| 24/07/2026 | R$ 68.918.343,46 | R$ 60,526435 | R$ 0,00 | R$ 22.658,68 | 2018 |
| 23/07/2026 | R$ 68.905.069,31 | R$ 60,494888 | R$ 0,00 | R$ 8.021,85 | 2018 |