Patrimônio líquido
R$ 131.010.666,61
classe
R$ 131.010.666,61
R$ 61,22
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
12,84%
Fundo/Casca
ITAÚ MAX RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.788/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAX RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
07.104.788/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 131.010.666,61 | R$ 61,222739 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 130.951.577,89 | R$ 61,195127 | R$ 0,00 | R$ 224.523,99 | 4065 |
| 19/08/2026 | R$ 131.117.028,16 | R$ 61,167568 | R$ 0,00 | R$ 57.958,57 | 4065 |
| 18/08/2026 | R$ 131.115.778,58 | R$ 61,139959 | R$ 0,00 | R$ 56.940,83 | 4068 |
| 17/08/2026 | R$ 131.112.584,43 | R$ 61,111930 | R$ 0,00 | R$ 7.608,71 | 4069 |
| 14/08/2026 | R$ 131.060.400,24 | R$ 61,084062 | R$ 0,00 | R$ 153.916,98 | 4070 |
| 13/08/2026 | R$ 131.154.599,05 | R$ 61,056261 | R$ 0,00 | R$ 125.159,05 | 4073 |
| 12/08/2026 | R$ 131.220.484,12 | R$ 61,028694 | R$ 0,00 | R$ 130.307,00 | 4075 |
| 11/08/2026 | R$ 131.290.698,17 | R$ 61,000773 | R$ 0,00 | R$ 243.409,20 | 4077 |
| 10/08/2026 | R$ 131.474.009,36 | R$ 60,972902 | R$ 0,00 | R$ 55.497,09 | 4079 |
| 07/08/2026 | R$ 131.469.732,68 | R$ 60,945193 | R$ 0,00 | R$ 85.089,75 | 4083 |
| 06/08/2026 | R$ 131.495.094,43 | R$ 60,917523 | R$ 0,00 | R$ 105.984,75 | 4083 |
| 05/08/2026 | R$ 131.540.276,39 | R$ 60,889377 | R$ 0,00 | R$ 69.649,41 | 4086 |
| 04/08/2026 | R$ 131.549.543,05 | R$ 60,861441 | R$ 0,00 | R$ 32.944,06 | 4087 |
| 03/08/2026 | R$ 131.519.916,98 | R$ 60,832500 | R$ 0,00 | R$ 68.666,19 | 4089 |
| 31/07/2026 | R$ 131.528.124,20 | R$ 60,804551 | R$ 0,00 | R$ 10.396,76 | 4094 |
| 30/07/2026 | R$ 131.477.919,17 | R$ 60,776537 | R$ 0,00 | R$ 33.732,81 | 4096 |
| 29/07/2026 | R$ 131.451.102,86 | R$ 60,748555 | R$ 0,00 | R$ 79.441,26 | 4097 |
| 28/07/2026 | R$ 131.469.868,82 | R$ 60,720531 | R$ 0,00 | R$ 290.524,01 | 4097 |
| 27/07/2026 | R$ 131.699.844,04 | R$ 60,692628 | R$ 0,00 | R$ 224.807,98 | 4100 |
| 24/07/2026 | R$ 131.864.000,11 | R$ 60,664725 | R$ 0,00 | R$ 12.440,04 | 4101 |
| 23/07/2026 | R$ 131.815.837,85 | R$ 60,636847 | R$ 0,00 | R$ 177.345,83 | 4101 |