Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF SEGURADORA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

00.861.131/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,20

19/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF SEGURADORA

00.861.131/0001-63

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF SEGURADORA

00.861.131/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2019	R$ 0,00	R$ 41,203102	R$ 0,00	R$ 239.778.097,41	0
18/06/2019	R$ 239.736.795,87	R$ 41,196005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 239.679.386,84	R$ 41,186140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 239.622.120,20	R$ 41,176299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 239.564.884,05	R$ 41,166464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 239.507.449,03	R$ 41,156594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 239.450.192,06	R$ 41,146755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 239.392.959,88	R$ 41,136921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 239.335.807,49	R$ 41,127100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 239.278.382,46	R$ 41,117232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 239.221.200,98	R$ 41,107406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 239.164.033,64	R$ 41,097582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 239.106.864,00	R$ 41,087758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 239.049.675,84	R$ 41,077931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 238.992.454,73	R$ 41,068098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 238.935.460,50	R$ 41,058305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 238.878.464,02	R$ 41,048510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 238.821.498,12	R$ 41,038721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 238.764.333,62	R$ 41,028898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 238.707.508,71	R$ 41,019134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 238.650.714,34	R$ 41,009374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 238.593.934,01	R$ 40,999617	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.