Patrimônio líquido
R$ 1.213.844,24
classe
R$ 1.213.844,24
R$ 44,50
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
11,52%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXPONENCIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.017.024/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EXPONENCIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.017.024/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.213.844,24 | R$ 44,497673 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.213.383,79 | R$ 44,480793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.212.918,89 | R$ 44,463751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.212.437,09 | R$ 44,446089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.211.957,59 | R$ 44,428511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.211.481,90 | R$ 44,411073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.211.004,59 | R$ 44,393576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.210.524,55 | R$ 44,375978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.210.046,58 | R$ 44,358456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.209.575,63 | R$ 44,341192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.209.106,51 | R$ 44,323995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.208.823,30 | R$ 44,313613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.208.303,34 | R$ 44,294552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.207.786,03 | R$ 44,275588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.207.266,20 | R$ 44,256532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.206.781,64 | R$ 44,238769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.206.269,03 | R$ 44,219977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.205.753,53 | R$ 44,201080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.205.242,15 | R$ 44,182333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.204.727,68 | R$ 44,163474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.204.215,15 | R$ 44,144685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.203.700,50 | R$ 44,125819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |