Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MINUANO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.495.883/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 132,34

16/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,62%

Estruturação da classe

FI MINUANO RENDA FIXA

05.495.883/0001-71

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

TIVIO CAPITAL

FI MINUANO RENDA FIXA

05.495.883/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2019	R$ 0,00	R$ 132,343091	R$ 0,00	R$ 135.546.991,32	0
13/12/2019	R$ 135.449.077,27	R$ 132,261431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 162.552.355,96	R$ 132,345518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 161.916.394,46	R$ 131,827736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 161.416.440,65	R$ 131,420688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 161.005.122,33	R$ 131,085804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 160.599.749,26	R$ 130,755761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 160.111.756,00	R$ 130,358451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 159.918.128,05	R$ 130,200804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 159.475.766,14	R$ 129,840646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 159.094.564,63	R$ 129,530282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 159.260.576,84	R$ 129,665445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 159.348.312,67	R$ 129,736877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 159.275.139,42	R$ 129,677301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 159.788.334,22	R$ 130,095130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 160.664.313,16	R$ 130,808327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 160.867.652,10	R$ 130,973880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 160.424.750,55	R$ 130,613282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 161.039.764,01	R$ 131,114009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 160.995.433,73	R$ 131,077916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 161.155.793,87	R$ 131,208477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 161.091.739,84	R$ 131,156326	R$ 0,00	R$ 19.999.999,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.