Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 51,60
19/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-9,87%
Fundo/Casca
JOÃO DE BARRO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.104.801/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JOÃO DE BARRO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.104.801/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 51,597161 | R$ 0,00 | R$ 3.684.350,62 | 0 |
| 18/02/2026 | R$ 3.688.601,42 | R$ 51,656687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 3.686.786,98 | R$ 51,631277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 3.684.886,54 | R$ 51,604663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 3.683.005,95 | R$ 51,578326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 3.681.069,88 | R$ 51,551212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 3.679.316,81 | R$ 51,526662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 3.677.874,45 | R$ 51,506462 | R$ 0,00 | R$ 628.614,19 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 4.301.885,07 | R$ 51,451403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 4.301.343,85 | R$ 51,444930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 4.308.887,62 | R$ 51,535155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 4.309.481,26 | R$ 51,542255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.269.949,89 | R$ 51,069452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 4.266.495,59 | R$ 51,028137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 4.265.758,91 | R$ 51,019327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 4.262.341,45 | R$ 50,978453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 4.259.106,27 | R$ 50,939760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 4.258.569,71 | R$ 50,933342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 4.252.031,35 | R$ 50,855142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 4.245.937,52 | R$ 50,782259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 4.239.078,48 | R$ 50,700223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 4.238.967,53 | R$ 50,698896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |