Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTE CARLO BETA RENDA FIXA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.836.824/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,24

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,14%

Estruturação da classe

MONTE CARLO BETA RENDA FIXA FI

04.836.824/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

MONTE CARLO BETA RENDA FIXA FI

04.836.824/0001-57

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 11,238284	R$ 0,00	R$ 275.257.775,58	0
27/09/2019	R$ 275.201.395,04	R$ 11,235982	R$ 0,00	R$ 1.686.000,00	1
26/09/2019	R$ 276.834.273,21	R$ 11,233826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 276.777.870,94	R$ 11,231537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 276.721.480,53	R$ 11,229249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 276.665.102,01	R$ 11,226961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 276.608.735,27	R$ 11,224674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 276.552.380,40	R$ 11,222387	R$ 0,00	R$ 117.000,00	1
18/09/2019	R$ 276.607.815,32	R$ 11,219890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 276.546.264,28	R$ 11,217393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 276.484.727,30	R$ 11,214897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 276.423.204,45	R$ 11,212401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 276.361.695,64	R$ 11,209906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 276.300.200,92	R$ 11,207412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 276.238.720,30	R$ 11,204918	R$ 0,00	R$ 32.000,00	1
09/09/2019	R$ 276.209.223,52	R$ 11,202424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 276.147.764,08	R$ 11,199931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 276.086.311,68	R$ 11,197439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 276.024.873,32	R$ 11,194947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 275.963.449,03	R$ 11,192456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 275.902.038,83	R$ 11,189965	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
30/08/2019	R$ 275.865.635,69	R$ 11,187475	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.