Patrimônio líquido
R$ 4.042.235.759,52
classe
R$ 4.042.235.759,52
R$ 10,15
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,78%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.537.379/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.537.379/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.042.235.759,52 | R$ 10,151318 | R$ 310.216,83 | R$ 2.428.157,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.042.896.726,36 | R$ 10,147661 | R$ 228.223,61 | R$ 1.295.660,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.040.116.131,40 | R$ 10,138005 | R$ 1.411.467,49 | R$ 1.773.099,39 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.038.690.675,78 | R$ 10,133521 | R$ 287.350,28 | R$ 2.682.844,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.038.445.023,43 | R$ 10,126898 | R$ 191.646,89 | R$ 1.907.718,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.040.424.005,14 | R$ 10,127557 | R$ 237.503,65 | R$ 2.660.510,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.041.771.587,25 | R$ 10,124863 | R$ 327.209,55 | R$ 2.426.285,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.042.190.387,12 | R$ 10,120656 | R$ 2.878.167,46 | R$ 1.905.699,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.040.416.915,21 | R$ 10,118650 | R$ 240.370,07 | R$ 1.704.414,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.041.153.164,19 | R$ 10,116828 | R$ 312.715,37 | R$ 2.247.550,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.039.571.167,90 | R$ 10,108028 | R$ 1.706.615,50 | R$ 1.636.849,01 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.039.451.846,92 | R$ 10,107904 | R$ 246.218,16 | R$ 2.583.170,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.039.072.122,35 | R$ 10,101110 | R$ 939.494,64 | R$ 2.285.781,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.039.409.615,55 | R$ 10,098588 | R$ 754.432,35 | R$ 1.422.483,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.035.720.974,33 | R$ 10,087698 | R$ 385.084,14 | R$ 1.911.587,72 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.034.591.251,34 | R$ 10,081061 | R$ 160.999,87 | R$ 2.356.915,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.033.912.059,97 | R$ 10,073881 | R$ 587.670,56 | R$ 1.024.011,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.033.350.815,38 | R$ 10,071390 | R$ 1.060.152,56 | R$ 2.081.305,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.031.749.387,15 | R$ 10,064843 | R$ 354.513,15 | R$ 1.184.994,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.029.441.899,15 | R$ 10,057011 | R$ 309.668,56 | R$ 1.772.257,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.025.362.952,60 | R$ 10,043185 | R$ 362.106,82 | R$ 1.453.473,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.026.785.073,53 | R$ 10,044010 | R$ 532.951,62 | R$ 1.796.997,91 | 1 |