Patrimônio líquido
R$ 260.053.580,90
classe
R$ 260.053.580,90
R$ 12,31
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,94%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.119.745/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.119.745/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 260.053.580,90 | R$ 12,309252 | R$ 15.869,06 | R$ 165.593,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 260.099.027,12 | R$ 12,304319 | R$ 1.208,92 | R$ 7.904,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 259.847.673,93 | R$ 12,292112 | R$ 1.297,35 | R$ 85,49 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 259.721.021,55 | R$ 12,286178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 259.540.766,86 | R$ 12,277651 | R$ 111,73 | R$ 33.624,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 259.580.664,12 | R$ 12,277953 | R$ 0,00 | R$ 61.312,12 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 259.562.357,75 | R$ 12,274188 | R$ 219.275,46 | R$ 99.912,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 259.324.647,11 | R$ 12,268589 | R$ 531,63 | R$ 193.180,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 259.455.339,17 | R$ 12,265660 | R$ 0,00 | R$ 116.779,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 259.517.625,59 | R$ 12,263085 | R$ 200,00 | R$ 2.376,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 259.283.541,87 | R$ 12,251921 | R$ 17.410,42 | R$ 26.469,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 259.278.866,02 | R$ 12,251272 | R$ 7.918,84 | R$ 204.582,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 259.290.612,05 | R$ 12,242541 | R$ 68.276,13 | R$ 67.203,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 259.214.140,39 | R$ 12,238981 | R$ 195.586,10 | R$ 100.844,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 258.829.347,70 | R$ 12,225281 | R$ 35.828,52 | R$ 9.090,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 258.621.695,00 | R$ 12,216735 | R$ 40.650,52 | R$ 68.924,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 258.455.146,53 | R$ 12,207533 | R$ 1.372,47 | R$ 28.043,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 258.407.263,78 | R$ 12,204012 | R$ 300,00 | R$ 107.604,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 258.335.912,93 | R$ 12,195578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 258.124.276,05 | R$ 12,185587 | R$ 0,00 | R$ 54.290,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 257.813.087,00 | R$ 12,168337 | R$ 0,00 | R$ 76.790,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 257.900.432,08 | R$ 12,168835 | R$ 271,34 | R$ 1.405,96 | 1 |