Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF CAPOF LENCOIS

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.837.364/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,34

20/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,96%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF CAPOF LENCOIS

04.837.364/0001-81

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF CAPOF LENCOIS

04.837.364/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2020	R$ 0,00	R$ 5,344497	R$ 0,00	R$ 15.380.492,53	0
19/02/2020	R$ 15.369.578,30	R$ 5,340705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 15.368.851,76	R$ 5,340452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 15.374.749,59	R$ 5,342502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 15.349.881,13	R$ 5,333860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 15.351.115,43	R$ 5,334289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 15.336.561,04	R$ 5,329232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 15.323.991,97	R$ 5,324864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 15.310.931,46	R$ 5,320326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 15.315.647,63	R$ 5,320000	R$ 0,00	R$ 1,00	1
06/02/2020	R$ 15.319.891,57	R$ 5,323439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 15.307.836,17	R$ 5,319250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 15.301.972,15	R$ 5,317212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 15.292.418,81	R$ 5,313893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 15.295.733,53	R$ 5,315045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 15.298.881,28	R$ 5,316138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 15.292.352,78	R$ 5,313870	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
28/01/2020	R$ 15.338.550,04	R$ 5,312553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 15.340.752,96	R$ 5,313316	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
24/01/2020	R$ 15.386.886,62	R$ 5,311981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 15.385.527,61	R$ 5,311512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 15.369.138,34	R$ 5,305854	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.