Patrimônio líquido
R$ 476.966.398,40
classe
R$ 476.966.398,40
R$ 12,92
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,55%
Fundo/Casca
BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.324.449/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.324.449/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 476.966.398,40 | R$ 12,915721 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 476.719.516,63 | R$ 12,909036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 476.475.185,76 | R$ 12,902420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 476.227.611,90 | R$ 12,895715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 475.962.530,82 | R$ 12,888537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 475.706.849,35 | R$ 12,881614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 475.460.737,38 | R$ 12,874949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 475.212.200,60 | R$ 12,868219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 474.963.077,31 | R$ 12,861473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 474.716.757,13 | R$ 12,854803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 474.471.749,56 | R$ 12,848169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 474.222.419,54 | R$ 12,841417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 473.973.921,88 | R$ 12,834688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 473.725.968,47 | R$ 12,827974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 473.479.137,57 | R$ 12,821290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 473.230.421,78 | R$ 12,814555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 472.978.379,82 | R$ 12,807730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 472.728.064,06 | R$ 12,800952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 472.477.696,96 | R$ 12,794172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 472.235.113,09 | R$ 12,787603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 471.989.887,06 | R$ 12,780963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 471.741.492,14 | R$ 12,774236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |