Patrimônio líquido
R$ 476.804.050,35
classe
R$ 476.804.050,35
R$ 13,39
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,92%
Fundo/Casca
BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.324.427/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.324.427/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 476.804.050,35 | R$ 13,391102 | R$ 503.990,63 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 476.566.781,00 | R$ 13,384550 | R$ 0,00 | R$ 525.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 476.812.093,26 | R$ 13,376703 | R$ 0,00 | R$ 312.882,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 476.874.474,90 | R$ 13,369680 | R$ 155.659,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 476.404.655,92 | R$ 13,360870 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 476.775.355,71 | R$ 13,354447 | R$ 0,00 | R$ 27.151,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 476.559.297,07 | R$ 13,347635 | R$ 759.475,05 | R$ 1.009.385,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 476.560.245,69 | R$ 13,340666 | R$ 196.613,15 | R$ 1.021.549,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 477.138.212,65 | R$ 13,333764 | R$ 0,00 | R$ 1.101.664,32 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 477.976.371,73 | R$ 13,326417 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 488.218.571,28 | R$ 13,319384 | R$ 1.743.567,23 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 487.215.771,14 | R$ 13,312301 | R$ 151.742,84 | R$ 73,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 486.801.962,44 | R$ 13,305136 | R$ 4.000.000,00 | R$ 12.557,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 482.556.912,87 | R$ 13,298037 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 485.502.302,32 | R$ 13,291067 | R$ 128.663,41 | R$ 23.487,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 485.138.558,96 | R$ 13,283987 | R$ 15.995.186,86 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 470.489.680,25 | R$ 13,276828 | R$ 85.073,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 470.153.923,48 | R$ 13,269753 | R$ 177.737,75 | R$ 633.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 470.347.319,22 | R$ 13,262369 | R$ 1.747.332,23 | R$ 41.524,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 468.394.338,53 | R$ 13,255374 | R$ 0,00 | R$ 1.000.013,60 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 469.146.145,88 | R$ 13,248365 | R$ 286.455,25 | R$ 290.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 468.901.454,32 | R$ 13,241355 | R$ 9.238.418,60 | R$ 18.900.000,00 | 1 |