Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUCAE FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.918.490/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,77

15/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,90%

Estruturação da classe

BB FUCAE FI RENDA FIXA

03.918.490/0001-06

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUCAE FI RENDA FIXA

03.918.490/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2021	R$ 0,00	R$ 6,766405	R$ 0,00	R$ 568.707,32	0
14/04/2021	R$ 579.403,63	R$ 6,893668	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
13/04/2021	R$ 583.359,38	R$ 6,893145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 583.315,17	R$ 6,892623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 583.271,16	R$ 6,892103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 583.187,08	R$ 6,891109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 582.988,42	R$ 6,888762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 583.386,62	R$ 6,893467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 583.631,41	R$ 6,896360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 583.575,99	R$ 6,895705	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
31/03/2021	R$ 608.277,49	R$ 6,892323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 608.075,62	R$ 6,890035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 607.917,02	R$ 6,888238	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
26/03/2021	R$ 617.795,95	R$ 6,886888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 618.096,88	R$ 6,890243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 618.240,19	R$ 6,891841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 618.200,84	R$ 6,891402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 618.171,39	R$ 6,891074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 617.604,44	R$ 6,884754	R$ 0,00	R$ 9.000,00	1
18/03/2021	R$ 626.857,36	R$ 6,887533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 627.066,61	R$ 6,889832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 627.055,76	R$ 6,889712	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.