Patrimônio líquido
R$ 180.967.538,87
classe
R$ 180.967.538,87
R$ 13,36
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,79%
Fundo/Casca
BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.346.475/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.346.475/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.967.538,87 | R$ 13,357811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.941.337,63 | R$ 13,355877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.915.136,39 | R$ 13,353943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.888.948,70 | R$ 13,352010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.841.653,70 | R$ 13,348519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.794.290,96 | R$ 13,345023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.747.009,51 | R$ 13,341533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.699.728,05 | R$ 13,338043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 180.624.904,14 | R$ 13,332520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 180.579.194,22 | R$ 13,329146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 180.533.457,20 | R$ 13,325770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 180.487.733,73 | R$ 13,322395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 180.442.023,81 | R$ 13,319021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 180.396.313,89 | R$ 13,315647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.350.617,52 | R$ 13,312274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.304.948,24 | R$ 13,308903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 180.259.306,06 | R$ 13,305534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.337.096,92 | R$ 13,311276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.277.730,93 | R$ 13,306894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 180.218.378,48 | R$ 13,302513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.159.053,12 | R$ 13,298134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.099.741,32 | R$ 13,293756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |